Wie eine Stop Loss-Order funktioniert
So verwendet man Stop Loss-Orders
So bestimmt man das Preisniveau für einen Stop Loss
Hier erfahren Sie, wie man Stop Loss-Orders verwendet, um das Trading zu optimieren und effizienter sowie gewinnbringender zu gestalten.
Marktchancen gibt es überall, wie auch die Risiken, die mit Investitionen verbunden sind. Trader sollten Strategien zum Risikomanagement bei ihren Trades anwenden, und eines der effektivsten und am häufigsten genutzten Risikomanagement-Tools ist der Stop Loss. Diese Orders sind nicht nur ein Sicherheitsnetz, sondern ein starkes Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Trades zu kontrollieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wenn wir den größten Fehler beim Trading verstehen, wissen wir, dass wir ihn vermeiden müssen, um Erfolg zu haben. Also bedeutet Erfolg vor allem, Risiken zu erkennen und Verluste zu vermeiden. Wir werden Ihnen in diesem Artikel erläutern, wie wir das tun, damit Sie diesen häufigen Fallstrick vermeiden und den Weg für erfolgreiches Trading ebnen können.
Sie setzen das Sicherheitsnetz – Ihre Stop Loss-Order. Bevor Sie etwas kaufen oder verkaufen, wählen Sie den Kurs, den Sie zu zahlen bereit sind, um Ihre Verluste zu begrenzen. Wenn Sie kaufen, setzen Sie diesen Preis unter den Kaufpreis; wenn Sie verkaufen, setzen Sie ihn über den Verkaufspreis. Das ist der Punkt, an dem Sie entscheiden, dass der Kurs zu weit gegen Sie läuft und Sie aussteigen werden. Wenn der Kurs dieses Niveau erreicht hat, verkauft (wenn Sie gekauft haben) oder kauft (wenn Sie verkauft haben) Ihr Stop Loss sofort zum besten verfügbaren Kurs. Der tatsächliche Verkaufs- oder Kaufkurs unterscheidet sich von Ihrem Stop Loss-Kurs, weil sich der Markt bewegt.Wie eine Stop Loss-Order funktioniert
1. Kauf
2. Stop Loss
3. Stop
Dabei geht es darum, erhebliche Verluste zu verhindern, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Es hindert Sie daran, in Panik zu geraten und ungünstige Entscheidungen zu treffen, wenn die Dinge unvorhersehbar werden. Sie haben Ihr Limit vorher festgelegt, sodass Sie sich nicht ständig Sorgen machen müssen, den Kurs im Auge zu behalten.
Bitcoin, Ethereum und andere digitale Währungen sind einige der meistgesuchten Investitionen in der digitalen Welt. Viele Menschen in Malaysia haben angefangen, digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum aufgrund ihrer wachsenden Akzeptanz und Nutzung der Blockchain-Technologie zu nutzen. Die Entwicklung der Blockchain-Technologie wird zu weiterem Wachstum und Diversifikation des Kryptomarktes führen und ihn zu einem wesentlichen Bestandteil der sich wandelnden Finanzwelt machen. Sie können Krypto aber nicht nur kaufen und halten, sondern auch handeln. Octa bietet über 30 Währungspaare mit Krypto zum Trading an, was bedeutet, dass Sie nicht nur bei steigenden, sondern auch bei fallenden Kursen Geld verdienen können.Kryptowährungen
Zuerst sollten Sie Ihren SL-Order enger als das potenzielle Gewinnziel platzieren, um das Risiko-Gewinn-Verhältnis des Trades zu maximieren und die Rentabilität auf lange Sicht zu verbessern.
Zweitens, welche Technik Sie auch immer verwenden, um potenzielle SL-Niveaus zu finden, denken Sie daran, dass es fünf verschiedene Arten von Stop Loss-Orders gibt: Chart Stops, Volatilität-Stops, Zeit-Stops, Prozentsatz-Stops und schließlich garantierte Stops. Chart Stops sind die effektivsten und beliebtesten SL-Arten, basierend auf wichtigen technischen Niveaus, wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien, Kanälen, MAs, Mustern usw. Im Allgemeinen sollten Sie einen Chart Stop betrachten, da er so technisch anspruchsvoll ist. Es wäre hilfreich, wenn Sie ihn betrachten, um die Essenz des Charts zu verstehen, anstatt wie viel Sie verlieren können. Volatilität-Stops basieren auf der aktuellen oder historischen Marktvolatilität eines Währungspaares. Sie können Indikatoren in Kombination mit Volatilität-Stops verwenden, um die durchschnittliche Volatilität zu identifizieren, was genau die Anzahl der Pips bestimmen wird, wo Ihr SL platziert wird.So verwendet man Stop Loss-Orders
Sehen wir uns an, welche Arten von Stop Loss-Orders es gibt.Arten von Stop Loss-Orders
Bei diesem Ordertyp wird der Stop-Preis auf einem festen Niveau festgelegt, abhängig vom Risiko-Gewinn-Verhältnis. Üblicherweise geht der Stop Loss bei dem Kauf-Trade unter den Einstiegspreis, und über den Einstiegspreis beim Verkaufs-Trade. Die Stop Loss-Order löst automatisch einen Abschluss aus, wenn der Kurs das Stop-Niveau erreicht. Hauptzweck ist es dabei, potenzielle Verluste für Anleger zu begrenzen.Feste Stop Loss-Order
1. Einstieg
2. Stop Loss
3. Ziel
Ein Vorteil einer festen Stop Loss-Order ist, dass sie unabhängig von Marktschwankungen konstant bleibt. Anleger verwenden diese Order häufig, um ihre Investitionen zu schützen und ein konstantes Stop Loss-Niveau aufrechtzuerhalten. Nehmen wir an, Sie prognostizieren, dass der Kurs des japanischen Yen gegenüber dem des US-Dollars steigen wird; Sie kaufen bei 150,00 und setzen ein Sicherheitsnetz – Ihren Stop Loss – bei 149,90. Fällt der Kurs auf 149,90, wird Ihr Trade automatisch geschlossen, um Ihre Verluste zu begrenzen. Dieses Sicherheitsnetz ist eine feste Stop Loss-Order, die Ihr Geld schützt.
Ein Trailing Stop Loss ändert sich, wenn der Marktpreis für den Trader steigt. Zum Beispiel steigt der Trailing Stop Loss ebenfalls, wenn der Preis steigt, wobei ein bestimmter Abstand zum aktuellen Preis eingehalten wird. Dies hilft Tradern, ihre Gewinne zu sichern und gleichzeitig, sie vor Verlusten zu schützen. Nehmen wir an, dass eine Verkaufsorder für EURUSD bei 1,1000 mit einer Trailing Stop Loss-Order bei einem Intervall von 15 Pips initiiert wird. Sollte der Kurs auf 1,1015 steigen und somit einen Verlust von 15 Pips verursachen, wird der Stop Loss ausgelöst und die Position automatisch geschlossen. Umgekehrt, wenn der Kurs auf 1,0985 sinkt, passt sich der Trailing Stop Loss auf 1,1000, den ursprünglichen Einstiegspreis, an. Eine weitere Abwertung auf 1,0970 würde die Order dann auf 1,0985 verschieben. Eine nachfolgende Ausführung des Stop Loss auf diesem Niveau würde immer noch einen Gewinn von 15 Pips erbringen. Trailing Stop Loss-Order
1.Kurs
2.Vermögenswert
3.Zeit
4.Abweichung in % (vom Investor gewählt)
5.Trailing Stop-Order (folgt dem Kurs nach oben)
6.Stop-Preis erreicht – Marktorder wird ausgeführt
Dieser dynamische Stop Loss-Mechanismus ermöglicht Tradern, an abwärts gerichteten Kurstrends teilzunehmen und gleichzeitig das Risiko erheblicher Verluste zu reduzieren, sollte es zu einer Preisumkehr kommen.
Die Verwendung von Stop Loss-Orders bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Tradern mehrere potenzielle Vorteile. Im Abschnitt unten wird erläutert, warum Trader darüber nachdenken sollten, einen Stop Loss zu ihren Trades hinzuzufügen. Vorteile eines Stop Loss: Können wir einen Stop Loss als perfektes Werkzeug bezeichnen? Leider nicht. Schließlich hat er mehrere Nachteile:Vor- und Nachteile
Wo Sie Ihre Stop Loss-Order setzen, ist Ihre persönliche Entscheidung. Einige Menschen sind bereit, mehr Risiken einzugehen und senken ihren Stop Loss, was bedeutet, dass sie offen dafür sind, potenziell mehr zu verlieren, bevor sie verkaufen. Andere sind vorsichtiger und setzen ihn höher, akzeptieren kleinere potenzielle Gewinne, aber reduzieren das Risiko. Die Verwendung eines festen Prozentsatzes ist eine häufige Methode, um zu entscheiden, wo Sie Ihre Stop Loss-Order setzen. Bevor Sie mit dem Trading beginnen, entscheiden Sie, welcher Prozentsatz Ihrer Investition Sie zu verlieren bereit sind. Zum Beispiel könnten Sie verkaufen, wenn der Kurs 5 % unter den Preis fällt, zu dem Sie gekauft haben. Dies hilft Ihnen, einen spezifischen Stop Loss-Preis zu bestimmen.So bestimmt man das Preisniveau für einen Stop Loss
Abschließende Gedanken
